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Isuzu Motors Limited (ISU.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
176 442 000
176 442 000
151 743 000
126 193 000
42 708 000
Dépréciation et amortissement
119 706 000
119 706 000
111 474 000
102 669 000
84 561 000
Variation du fonds de roulement
-65 871 000
-65 871 000
-80 168 000
-86 291 000
70 373 000
Inventaire
-23 583 000
-23 583 000
-113 089 000
-105 245 000
38 494 000
Autre fonds de roulement
298 568 000
298 568 000
227 085 000
172 056 000
222 918 000
Autres éléments non monétaires
-10 992 000
-10 992 000
-7 532 000
-4 667 000
-1 896 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
298 568 000
298 568 000
227 085 000
172 056 000
222 918 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-1 758 000
-1 758 000
0
-290 562 000
0
Achat d’investissements
-6 467 000
-6 467 000
-121 000
-42 981 000
-49 000
Ventes/échéance des investissements
5 650 000
5 650 000
23 937 000
5 496 000
2 419 000
Autres activités d’investissement
-152 617 000
-152 617 000
-104 371 000
-92 860 000
-95 772 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-155 080 000
-155 080 000
-80 527 000
-420 867 000
-93 413 000
Variation de la trésorerie nette
23 944 000
23 944 000
24 302 000
-44 956 000
82 695 000
Trésorerie en début de période
364 396 000
364 396 000
341 713 000
386 670 000
303 974 000
Trésorerie en fin de période
384 878 000
384 878 000
364 396 000
341 713 000
386 670 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
298 568 000
298 568 000
227 085 000
172 056 000
222 918 000
Flux de trésorerie disponible
298 568 000
298 568 000
227 085 000
172 056 000
222 918 000