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Copenhagen - Copenhagen Cours en temps réel. Devise en DKK
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
279 000
279 000
2 058 000
615 000
-5 205 000
Dépréciation et amortissement
1 464 000
1 464 000
1 517 000
1 760 000
1 855 000
Rémunération à base d’actions
72 000
72 000
80 000
62 000
27 000
Variation du fonds de roulement
-272 000
-272 000
-221 000
621 000
2 463 000
Inventaire
-24 000
-24 000
-61 000
4 000
89 000
Autre fonds de roulement
2 673 000
2 673 000
2 524 000
2 593 000
-1 073 000
Autres éléments non monétaires
-90 000
-90 000
-51 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 392 000
3 392 000
3 333 000
3 221 000
-361 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-719 000
-719 000
-809 000
-628 000
-712 000
Acquisitions nettes
-373 000
-373 000
-325 000
-526 000
-102 000
Achat d’investissements
-
-
-29 000
-6 000
-48 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 042 000
-1 042 000
-546 000
73 000
-326 000
Variation de la trésorerie nette
1 016 000
1 016 000
1 857 000
462 000
416 000
Trésorerie en début de période
5 214 000
5 214 000
3 428 000
2 742 000
2 670 000
Trésorerie en fin de période
6 093 000
6 093 000
5 214 000
3 428 000
2 742 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 392 000
3 392 000
3 333 000
3 221 000
-361 000
Dépenses d’investissement
-719 000
-719 000
-809 000
-628 000
-712 000
Flux de trésorerie disponible
2 673 000
2 673 000
2 524 000
2 593 000
-1 073 000