La bourse ferme dans 1 h 10 min

Intershop Holding AG (ISNZ.XC)

Cboe UK - Cboe UK Cours en temps réel. Devise en CHF
Ajouter à la liste dynamique
117,60-0,60 (-0,51 %)
À partir de 02:33PM BST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
82 504
82 504
145 470
144 237
78 356
-
Dépréciation et amortissement
127
127
131
136
142
-
Variation du fonds de roulement
681
681
-4 549
601
3 244
-
Autre fonds de roulement
81 146
81 146
4 750
33 272
45 540
-
Autres éléments non monétaires
-6 172
-6 172
7 517
-26 078
-4 517
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
81 167
81 167
4 885
33 346
45 633
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21
-21
-135
-74
-93
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-6 503
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
14 842
Autres activités d’investissement
-
-
-
-247
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 194
-10 194
133 682
50 218
45 833
-
Variation de la trésorerie nette
-35 428
-35 428
21 028
-1 770
16 316
-
Trésorerie en début de période
52 729
52 729
31 701
33 471
17 155
-
Trésorerie en fin de période
17 301
17 301
52 729
31 701
33 471
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
81 167
81 167
4 885
33 346
45 633
-
Dépenses d’investissement
-21
-21
-135
-74
-93
-
Flux de trésorerie disponible
81 146
81 146
4 750
33 272
45 540
-