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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
528 303
556 446
387 891
-133 492
-5 531
-
Dépréciation et amortissement
133 643
129 038
110 388
86 674
74 343
-
Rémunération à base d’actions
8 309
8 518
6 746
10 529
5 631
-
Variation du fonds de roulement
1 165
54 627
-166 968
-21 750
41 197
-
Créances
-
8 734
13 102
-3 644
-2 281
-
Autre fonds de roulement
457 517
481 772
171 115
-155 206
165 584
-
Autres éléments non monétaires
-23 484
-25 636
-32 936
306
-2 686
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
624 022
688 402
287 801
-76 192
216 140
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-166 505
-206 630
-116 686
-79 014
-50 556
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-7 554
-
-
Achat d’investissements
-224 421
-238 639
-105 000
-7 554
0
-
Ventes/échéance des investissements
250 000
255 000
26 362
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
7 456
4 195
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 945
-124 267
42 799
133 288
32 368
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-427 631
-568 015
-837 980
-624 951
-504 911
-
Action ordinaire rachetée
-
-13 948
-20 017
-16 660
-29 997
-
Dividendes payés
-274 503
-308 154
-69 841
-40 939
-6 770
-
Autres activités financières
-12 038
-10 719
-7 006
-22 088
-4 385
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-564 125
-681 119
-185 789
-173 840
-183 074
-
Variation de la trésorerie nette
-35 048
-116 984
144 811
-116 744
65 434
-
Trésorerie en début de période
174 549
243 744
98 933
215 677
150 243
-
Trésorerie en fin de période
139 501
126 760
243 744
98 933
215 677
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
624 022
688 402
287 801
-76 192
216 140
-
Dépenses d’investissement
-166 505
-206 630
-116 686
-79 014
-50 556
-
Flux de trésorerie disponible
457 517
481 772
171 115
-155 206
165 584
-