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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
556 446
556 446
387 891
-133 492
-5 531
Dépréciation et amortissement
129 038
129 038
110 388
86 674
74 343
Rémunération à base d’actions
8 518
8 518
6 746
10 529
5 631
Variation du fonds de roulement
54 627
54 627
-166 968
-21 750
41 197
Créances
8 734
8 734
13 102
-3 644
-2 281
Autre fonds de roulement
481 772
481 772
171 115
-155 206
165 584
Autres éléments non monétaires
-25 636
-25 636
-32 936
306
-2 686
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
688 402
688 402
287 801
-76 192
216 140
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-206 630
-206 630
-116 686
-79 014
-50 556
Acquisitions nettes
-
-
-
-7 554
-
Achat d’investissements
-238 639
-238 639
-105 000
-7 554
0
Ventes/échéance des investissements
255 000
255 000
26 362
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
7 456
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-124 267
-124 267
42 799
133 288
32 368
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-568 015
-568 015
-837 980
-624 951
-504 911
Action ordinaire rachetée
-13 948
-13 948
-20 017
-16 660
-29 997
Dividendes payés
-308 154
-308 154
-69 841
-40 939
-6 770
Autres activités financières
-10 719
-10 719
-7 006
-22 088
-4 385
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-681 119
-681 119
-185 789
-173 840
-183 074
Variation de la trésorerie nette
-116 984
-116 984
144 811
-116 744
65 434
Trésorerie en début de période
243 744
243 744
98 933
215 677
150 243
Trésorerie en fin de période
126 760
126 760
243 744
98 933
215 677
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
688 402
688 402
287 801
-76 192
216 140
Dépenses d’investissement
-206 630
-206 630
-116 686
-79 014
-50 556
Flux de trésorerie disponible
481 772
481 772
171 115
-155 206
165 584