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Flux de trésorerie
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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-129 964
-123 406
-116 155
-101 361
-43 830
-
Dépréciation et amortissement
23 578
22 144
19 609
16 594
12 930
-
Rémunération à base d’actions
79 944
77 204
57 740
54 527
41 515
-
Variation du fonds de roulement
-124 128
-102 046
-65 509
-46 228
-56 235
-
Comptes débiteurs
-104 647
-81 193
-61 837
-53 572
-37 957
-
Inventaire
1 460
979
-5 108
-4 960
-1 389
-
Créances
-
-1 973
-2 993
6 135
-3 881
-
Autre fonds de roulement
-113 154
-90 525
-52 842
-65 820
-27 310
-
Autres éléments non monétaires
845
337
264
6 752
6 030
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-71 377
-50 101
-23 012
-37 753
-13 759
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 777
-40 424
-29 830
-28 067
-13 551
-
Achat d’investissements
-135 954
-167 285
-188 569
-122 184
-277 510
-
Ventes/échéance des investissements
212 700
206 500
165 965
255 515
158 670
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
34 969
-1 209
-52 434
105 264
-132 391
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-116 411
0
-21 389
-11 667
-1 944
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
206 025
107 369
Autres activités financières
-
-
-77
-25 853
-10 009
-5 288
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
512 556
8 820
26 716
-28 577
214 316
-
Variation de la trésorerie nette
475 975
-42 659
-48 730
38 934
68 166
-
Trésorerie en début de période
52 804
78 832
127 562
88 628
20 462
-
Trésorerie en fin de période
528 952
36 173
78 832
127 562
88 628
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-71 377
-50 101
-23 012
-37 753
-13 759
-
Dépenses d’investissement
-41 777
-40 424
-29 830
-28 067
-13 551
-
Flux de trésorerie disponible
-113 154
-90 525
-52 842
-65 820
-27 310
-
