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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
184 234
184 234
556 981
450 219
342 693
Dépréciation et amortissement
793 018
793 018
745 639
696 970
669 445
Impôts sur le revenu différés
-35 264
-35 264
-55 920
28 703
-12 986
Rémunération à base d’actions
73 799
73 799
56 861
61 001
37 674
Variation du fonds de roulement
-40 594
-40 594
-252 436
-131 669
134 350
Autre fonds de roulement
-231 530
-231 530
44 112
134 526
534 404
Autres éléments non monétaires
7 036
7 036
-85 481
8 852
9 878
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 113 567
1 113 567
927 695
758 902
987 657
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 345 097
-1 345 097
-883 583
-624 376
-453 253
Acquisitions nettes
-57 679
-57 679
-876 923
-282 621
-136 831
Autres activités d’investissement
-95 124
-95 124
-70 336
-58 524
-60 020
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 444 356
-1 444 356
-1 660 423
-473 313
-85 440
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 195 776
-18 195 776
-11 596 405
-5 166 933
-11 549 713
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-737 650
-737 650
-724 388
-718 340
-716 290
Autres activités financières
-8 322
-8 322
15 083
-71 419
-25 475
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
425 666
425 666
639 207
-220 806
-886 699
Variation de la trésorerie nette
80 992
80 992
-114 031
50 765
11 508
Trésorerie en début de période
141 797
141 797
255 828
205 063
193 555
Trésorerie en fin de période
222 789
222 789
141 797
255 828
205 063
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 113 567
1 113 567
927 695
758 902
987 657
Dépenses d’investissement
-1 345 097
-1 345 097
-883 583
-624 376
-453 253
Flux de trésorerie disponible
-231 530
-231 530
44 112
134 526
534 404