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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
254 845
254 845
226 017
303 172
239 172
Dépréciation et amortissement
600 677
600 677
522 591
478 320
440 793
Variation du fonds de roulement
-513 066
-513 066
48 028
79 696
55 866
Inventaire
65 516
65 516
-25 746
-48 574
13 286
Autre fonds de roulement
-186 310
-186 310
185 492
192 697
135 964
Autres éléments non monétaires
104 334
104 334
82 104
46 304
17 821
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
680 295
680 295
1 083 057
950 472
821 114
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-866 605
-866 605
-897 565
-757 775
-685 150
Acquisitions nettes
-39 565
-39 565
-213 983
-60 419
-
Achat d’investissements
-3 309
-3 309
-39 455
-4 488
-50
Ventes/échéance des investissements
18 317
18 317
5 959
7 011
11 289
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-886 617
-886 617
-1 142 103
-811 793
-791 223
Variation de la trésorerie nette
-352 268
-352 268
181 514
-283 281
544 293
Trésorerie en début de période
788 402
788 402
606 888
890 169
345 876
Trésorerie en fin de période
436 134
436 134
788 402
606 888
890 169
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
680 295
680 295
1 083 057
950 472
821 114
Dépenses d’investissement
-866 605
-866 605
-897 565
-757 775
-685 150
Flux de trésorerie disponible
-186 310
-186 310
185 492
192 697
135 964