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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
262 014
226 017
303 172
239 172
Dépréciation et amortissement
564 726
522 591
478 320
440 793
Variation du fonds de roulement
-8 754
48 028
79 696
55 866
Inventaire
342 997
-25 746
-48 574
13 286
Autre fonds de roulement
222 230
185 492
192 697
135 964
Autres éléments non monétaires
102 327
82 104
46 304
17 821
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 110 482
1 083 057
950 472
821 114
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-888 252
-897 565
-757 775
-685 150
Acquisitions nettes
5 042
-213 983
-60 419
-
Achat d’investissements
-3 252
-39 455
-4 488
-50
Ventes/échéance des investissements
20 662
5 959
7 011
11 289
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-888 814
-1 142 103
-811 793
-791 223
Variation de la trésorerie nette
-216 462
181 514
-283 281
544 293
Trésorerie en début de période
482 902
606 888
890 169
345 876
Trésorerie en fin de période
266 440
788 402
606 888
890 169
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 110 482
1 083 057
950 472
821 114
Dépenses d’investissement
-888 252
-897 565
-757 775
-685 150
Flux de trésorerie disponible
222 230
185 492
192 697
135 964