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Iridium Communications Inc. (IRDM)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
71 870
168 770
320 913
237 178
Autres investissements à court terme
-
-
-
7 548
Trésorerie totale
71 870
168 770
320 913
244 726
Créances nettes
91 715
82 273
63 410
61 151
Inventaire
91 135
39 776
29 044
32 480
Autre actif à court terme
16 364
15 385
11 043
9 464
Total des actifs à court terme
271 084
306 204
424 410
347 821
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
4 000 642
3 971 840
3 915 690
3 876 682
Dépréciation cumulée
-1 804 884
-1 538 535
-1 253 354
-959 606
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 195 758
2 433 305
2 662 336
2 917 076
Fonds propres et autres investissements
67 130
49 853
0
-
Biens incorporels
41 095
42 577
43 999
45 504
Autres actifs à long terme
86 708
122 072
50 050
50 548
Total des actifs non circulants
2 390 691
2 647 807
2 756 385
3 013 128
Total des actifs
2 661 775
2 954 011
3 180 795
3 360 949
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
15 000
16 500
16 500
16 766
Créances
28 671
21 372
16 196
14 390
Charges à payer
54 826
67 963
48 122
49 504
Chiffre d'affaires différé
33 057
35 742
28 018
32 412
Total des passifs à court terme
131 554
141 577
108 836
113 072
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 467 490
1 470 685
1 581 516
1 596 893
Passif d’impôts différé
114 642
151 569
134 279
155 084
Chiffre d'affaires différé
43 965
45 265
48 070
51 258
Autres passifs à long terme
16 025
16 360
20 147
25 203
Total des passifs non à court terme
1 642 122
1 683 879
1 784 012
1 828 438
Passifs totaux
1 773 676
1 825 456
1 892 848
1 941 510
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
123
126
131
134
Bénéfices non répartis
-235 397
-47 744
140 810
275 915
Cumul des autres bénéfices complets
33 907
51 563
-7 052
-17 180
Total des capitaux propres
888 099
1 128 555
1 287 947
1 419 439
Passif total et capitaux propres
2 661 775
2 954 011
3 180 795
3 360 949