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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 673 465
3 695 802
3 026 599
1 808 416
1 726 994
Dépréciation et amortissement
-
2 613 260
6 807 275
6 080 639
6 853 789
Variation du fonds de roulement
-
-677 341
-1 561 238
-539 919
-1 882 109
Autre fonds de roulement
-
1 607 168
10 256 466
8 305 534
7 499 198
Autres éléments non monétaires
-
1 841 362
1 219 187
1 412 969
1 249 387
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
8 091 133
10 269 869
9 294 336
8 699 524
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-6 483 965
-13 403
-988 802
-1 200 326
Acquisitions nettes
-
-3 420 000
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-1 009 973
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
2 313 057
Autres activités d’investissement
-
6 470 132
-2 963 813
-3 506 319
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 839 477
-3 776 179
-4 942 482
1 119 097
Variation de la trésorerie nette
-
89 295
-300 358
-1 456 830
1 759 121
Trésorerie en début de période
-
143 243
443 601
1 900 431
141 310
Trésorerie en fin de période
-
232 538
143 243
443 601
1 900 431
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
8 091 133
10 269 869
9 294 336
8 699 524
Dépenses d’investissement
-
-6 483 965
-13 403
-988 802
-1 200 326
Flux de trésorerie disponible
-
1 607 168
10 256 466
8 305 534
7 499 198