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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
819 800
778 700
604 700
562 500
-33 300
Dépréciation et amortissement
462 300
459 100
432 800
422 100
412 500
Impôts sur le revenu différés
-
-76 900
-85 800
-103 600
-83 100
Rémunération à base d’actions
53 900
51 900
78 900
87 200
47 500
Variation du fonds de roulement
49 600
110 600
-197 400
-343 800
246 900
Inventaire
104 400
117 300
-225 600
-134 400
159 000
Créances
-54 800
-23 900
120 400
118 200
-43 400
Autre fonds de roulement
1 223 400
1 272 000
765 700
551 400
872 300
Autres éléments non monétaires
19 500
23 000
49 100
34 100
46 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 368 700
1 377 400
860 300
615 500
914 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-145 300
-105 400
-94 600
-64 100
-42 000
Autres activités d’investissement
-
300
4 100
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-684 600
-1 060 500
-332 900
914 300
-37 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 514 100
-1 518 000
-655 600
-435 700
-1 619 100
Action ordinaire rachetée
-258 900
-263 000
-261 100
-736 800
-2 100
Dividendes payés
-32 400
-32 400
-32 400
-8 200
0
Autres activités financières
-45 100
-44 800
-24 200
-
-52 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-327 800
-337 500
-954 000
-1 157 000
328 700
Variation de la trésorerie nette
333 000
-17 500
-496 600
358 700
1 245 400
Trésorerie en début de période
1 119 300
1 613 000
2 109 600
1 750 900
505 500
Trésorerie en fin de période
1 475 600
1 595 500
1 613 000
2 109 600
1 750 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 368 700
1 377 400
860 300
615 500
914 300
Dépenses d’investissement
-145 300
-105 400
-94 600
-64 100
-42 000
Flux de trésorerie disponible
1 223 400
1 272 000
765 700
551 400
872 300