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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 762
-9 734
2 212
-62 820
-14 734
Dépréciation et amortissement
3 708
3 829
4 566
6 919
9 392
Impôts sur le revenu différés
-
0
-888
0
-
Rémunération à base d’actions
1 707
4 470
5 487
2 892
543
Variation du fonds de roulement
-10 367
-10 833
-7 218
-13 498
7 863
Comptes débiteurs
7 963
9 943
-8 088
13 692
-33
Inventaire
-
0
50
406
495
Autre fonds de roulement
-11 666
-10 068
4 238
-22 616
6 515
Autres éléments non monétaires
-604
274
292
1 525
2 713
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 183
-8 797
4 879
-20 007
7 762
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 483
-1 271
-641
-2 609
-1 247
Acquisitions nettes
-
0
-11 672
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 324
-1 271
-12 302
-1 710
-1 247
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-40 807
-26 711
-9 742
-20 532
-39 493
Action ordinaire émise
8 542
0
12 378
42 652
5 850
Autres activités financières
373
-177
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 249
4 158
2 636
24 272
-10 093
Variation de la trésorerie nette
-3 257
-5 910
-4 787
2 555
-3 578
Trésorerie en début de période
8 796
13 062
17 849
15 294
18 872
Trésorerie en fin de période
5 539
7 152
13 062
17 849
15 294
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 183
-8 797
4 879
-20 007
7 762
Dépenses d’investissement
-1 483
-1 271
-641
-2 609
-1 247
Flux de trésorerie disponible
-11 666
-10 068
4 238
-22 616
6 515