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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
159 725
159 725
215 160
183 923
109 498
Dépréciation et amortissement
121 703
121 703
88 192
79 839
78 232
Rémunération à base d’actions
14 977
14 977
13 116
11 153
8 458
Variation du fonds de roulement
-65 246
-65 246
-14 364
33 538
134 593
Autre fonds de roulement
225 617
225 617
270 224
302 291
333 849
Autres éléments non monétaires
15 953
15 953
12 802
15 772
24 019
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
284 178
284 178
325 047
345 972
368 919
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 561
-58 561
-54 823
-43 681
-35 070
Acquisitions nettes
-46 794
-46 794
-7 284
-29 079
-13 230
Autres activités d’investissement
-1
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-108 363
-108 363
-64 627
-74 466
-48 727
Variation de la trésorerie nette
-84 206
-84 206
89 778
75 945
59 722
Trésorerie en début de période
385 670
385 670
298 454
215 951
165 436
Trésorerie en fin de période
277 911
277 911
385 670
298 454
215 951
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
284 178
284 178
325 047
345 972
368 919
Dépenses d’investissement
-58 561
-58 561
-54 823
-43 681
-35 070
Flux de trésorerie disponible
225 617
225 617
270 224
302 291
333 849