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Inpex Corporation (IPXHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
346 561 000
371 531 000
461 069 000
223 048 000
-111 699 000
Dépréciation et amortissement
276 141 000
261 195 000
301 523 000
210 040 000
180 858 000
Variation du fonds de roulement
-60 076 000
37 466 000
-73 272 000
-85 026 000
51 970 000
Inventaire
-8 683 000
913 000
-16 140 000
-14 534 000
6 507 000
Autre fonds de roulement
463 851 000
579 733 000
554 618 000
294 489 000
154 030 000
Autres éléments non monétaires
-54 130 000
-57 704 000
114 919 000
37 645 000
14 876 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
691 741 000
786 324 000
751 284 000
445 457 000
292 915 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-227 890 000
-206 591 000
-196 666 000
-150 968 000
-138 885 000
Acquisitions nettes
-14 183 000
0
-31 410 000
0
-
Achat d’investissements
-526 010 000
-607 553 000
-256 219 000
-54 622 000
-99 751 000
Ventes/échéance des investissements
418 662 000
353 624 000
90 914 000
37 350 000
54 726 000
Autres activités d’investissement
-17 698 000
-12 517 000
42 012 000
2 814 000
-188 962 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-292 569 000
-324 347 000
-525 574 000
-130 727 000
-417 189 000
Variation de la trésorerie nette
29 995 000
-10 777 000
20 443 000
18 807 000
-1 368 000
Trésorerie en début de période
182 416 000
211 656 000
191 213 000
172 405 000
173 774 000
Trésorerie en fin de période
204 827 000
200 879 000
211 656 000
191 213 000
172 405 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
691 741 000
786 324 000
751 284 000
445 457 000
292 915 000
Dépenses d’investissement
-227 890 000
-206 591 000
-196 666 000
-150 968 000
-138 885 000
Flux de trésorerie disponible
463 851 000
579 733 000
554 618 000
294 489 000
154 030 000