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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
225 600
359 000
539 000
Dépréciation et amortissement
287 900
360 300
356 400
Impôts sur le revenu différés
23 400
106 500
-23 700
Variation du fonds de roulement
-178 600
-80 400
-31 800
Autre fonds de roulement
-962 900
-433 700
-752 500
Autres éléments non monétaires
20 600
6 100
8 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
294 200
711 800
841 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 257 100
-1 145 500
-1 593 600
Acquisitions nettes
0
-
0
Achat d’investissements
-
-14 300
-
Autres activités d’investissement
9 300
-84 900
124 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-570 600
-590 500
-1 469 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 700
-19 600
-16 300
Action ordinaire émise
0
-
0
Dividendes payés
-189 000
-210 000
-347 300
Autres activités financières
-26 700
-51 600
-11 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
241 300
-121 100
615 200
Variation de la trésorerie nette
-29 400
7 500
-13 600
Trésorerie en début de période
62 600
32 600
46 200
Trésorerie en fin de période
27 500
40 100
32 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
294 200
711 800
841 100
Dépenses d’investissement
-1 257 100
-1 145 500
-1 593 600
Flux de trésorerie disponible
-962 900
-433 700
-752 500