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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
139 634
152 654
120 938
87 411
38 219
-
Dépréciation et amortissement
19 234
17 331
22 539
12 698
9 067
-
Impôts sur le revenu différés
-3 260
-2 987
-3 604
-465
581
-
Rémunération à base d’actions
2 481
2 525
3 143
2 853
3 029
-
Variation du fonds de roulement
-128 869
-101 967
-107 693
-13 694
-7 273
-
Comptes débiteurs
-44 609
-36 843
-59 640
-45 395
13 157
-
Inventaire
-78 400
-73 700
-98 297
-49 815
19 333
-
Créances
-
-
-
-
-
-4 960
Autre fonds de roulement
9 006
52 406
-17 471
-23 233
52 731
-
Autres éléments non monétaires
5 609
5 448
4 980
7 302
5 483
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
61 172
105 774
73 031
119 586
64 993
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 166
-53 368
-90 502
-142 819
-12 262
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-13 998
0
Achat d’investissements
-237 895
-221 111
-1 038
-55 691
-7 582
-
Ventes/échéance des investissements
249 601
281 741
896
10 644
11 513
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-40 460
7 262
-90 644
-187 866
-22 329
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-28 828
-28 800
-19 861
-43 056
-13 725
-
Action ordinaire rachetée
-9 809
-15 389
0
0
-
-
Dividendes payés
-84 056
-80 047
-63 743
-31 690
-20 805
-
Autres activités financières
-
-21 328
-20 459
-9 836
-324
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-148 790
-133 214
-45 568
78 193
-18 645
-
Variation de la trésorerie nette
-128 079
-16 251
-63 674
-1 294
36 264
-
Trésorerie en début de période
149 055
104 713
168 387
169 681
133 417
-
Trésorerie en fin de période
20 977
88 462
104 713
168 387
169 681
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
61 172
105 774
73 031
119 586
64 993
-
Dépenses d’investissement
-52 166
-53 368
-90 502
-142 819
-12 262
-
Flux de trésorerie disponible
9 006
52 406
-17 471
-23 233
52 731
-