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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
256 384
274 269
266 497
195 882
170 980
-
Dépréciation et amortissement
106 050
103 510
98 420
82 126
77 009
-
Rémunération à base d’actions
5 348
5 290
4 995
4 386
1 919
-
Variation du fonds de roulement
-1 868
-39 668
-191 928
-60 564
52 310
-
Inventaire
18 319
-6 688
-158 552
-84 342
30 070
-
Autre fonds de roulement
180 837
164 231
71 307
148 219
276 509
-
Autres éléments non monétaires
43 633
41 652
15 833
22 324
5 194
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
349 461
332 551
203 872
257 229
280 875
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-168 624
-168 320
-132 565
-109 010
-4 366
-
Acquisitions nettes
-
-
-39 400
-306 815
-39 779
-24 719
Achat d’investissements
-
-40 153
-39 400
-
-
-24 719
Autres activités d’investissement
1 571
1 222
2 359
1 765
1 142
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-193 970
-199 502
-165 464
-411 149
-98 963
-
Variation de la trésorerie nette
90 010
-42 147
-14 546
3 141
126 155
-
Trésorerie en début de période
297 298
327 347
341 255
332 578
211 708
-
Trésorerie en fin de période
253 164
282 014
327 347
341 255
332 578
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
349 461
332 551
203 872
257 229
280 875
-
Dépenses d’investissement
-168 624
-168 320
-132 565
-109 010
-4 366
-
Flux de trésorerie disponible
180 837
164 231
71 307
148 219
276 509
-