Marchés français ouverture 8 h 48 min

Samsara Inc. (IOT)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
40,95-0,19 (-0,46 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
40,95 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 05:49PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-286 726
-286 726
-247 422
-355 024
-210 208
Dépréciation et amortissement
15 526
15 526
11 768
10 388
10 738
Rémunération à base d’actions
237 082
237 082
177 473
228 723
25 564
Variation du fonds de roulement
21 192
21 192
-48 016
-63 730
-14 649
Comptes débiteurs
-46 420
-46 420
-47 464
-47 049
-14 140
Inventaire
18 332
18 332
-7 504
-19 393
2 843
Créances
26 596
26 596
13 485
69 926
16 250
Autre fonds de roulement
-22 768
-22 768
-136 261
-190 834
-203 871
Autres éléments non monétaires
1 111
1 111
3 176
8 162
16 786
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 815
-11 815
-103 021
-171 481
-171 769
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 953
-10 953
-33 240
-19 353
-32 102
Achat d’investissements
-740 546
-740 546
-685 615
0
0
Ventes/échéance des investissements
672 862
672 862
86 625
0
0
Autres activités d’investissement
-50
-50
382
-682
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-78 687
-78 687
-631 848
-20 035
-32 202
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 205
-2 205
-1 303
-545
-168
Action ordinaire émise
0
0
0
846 682
0
Action ordinaire rachetée
0
0
0
-5
-61
Autres activités financières
-
-
-2 532
-145 852
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
20 997
20 997
14 212
701 644
401 974
Variation de la trésorerie nette
-69 028
-69 028
-720 544
510 001
198 003
Trésorerie en début de période
223 766
223 766
944 310
434 309
236 306
Trésorerie en fin de période
154 738
154 738
223 766
944 310
434 309
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 815
-11 815
-103 021
-171 481
-171 769
Dépenses d’investissement
-10 953
-10 953
-33 240
-19 353
-32 102
Flux de trésorerie disponible
-22 768
-22 768
-136 261
-190 834
-203 871