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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 121
-601
-25 032
-5
-30 990
-
Autres activités d’investissement
-
-33 333
-28 436
-17 694
-30 975
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 992
-32 472
-28 387
-17 670
-30 477
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-213
-213
-162
-79
-70,7734
-
Action ordinaire émise
0
0
71 793
61 472
27 485
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-3 515
-1 799
-125
Autres activités financières
70
-12
-1 928
-2 700
-1 236
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 111
-225
75 392
58 693
26 575
-
Variation de la trésorerie nette
-
-40 766
37 660
36 175
-8 555
-
Trésorerie en début de période
60 365
94 177
62 475
26 264
33 397
-
Trésorerie en fin de période
17 441
52 709
94 177
62 475
26 295
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-6 121
-601
-25 032
-5
-30 990
-
Flux de trésorerie disponible
-12 164
-8 670
-9 345
-4 853
-35 644
-