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Cboe UK - Cboe UK Cours en temps réel. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
941 040
941 040
804 865
516 204
268 340
-
Dépréciation et amortissement
50 432
50 432
-
-
-
-
Rémunération à base d’actions
47 461
47 461
-
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-686 970
-686 970
-367 970
2 407 276
-1 030 775
-
Autre fonds de roulement
112 470
112 470
439 420
3 062 217
-633 056
-
Autres éléments non monétaires
-264 161
-264 161
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
131 453
131 453
469 757
3 071 540
-619 718
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 983
-18 983
-30 337
-9 323
-13 338
-
Acquisitions nettes
-203 512
-203 512
-9 720
-12 932
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-4 152
-7 799
-267 863
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-209 370
-209 370
-13 993
35 565
1 414
-
Variation de la trésorerie nette
-545 473
-545 473
-655 726
2 610 110
-606 900
-
Trésorerie en début de période
7 797 650
7 797 650
9 099 740
6 489 630
7 096 530
-
Trésorerie en fin de période
7 252 177
7 252 177
8 444 014
9 099 740
6 489 630
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
131 453
131 453
469 757
3 071 540
-619 718
-
Dépenses d’investissement
-18 983
-18 983
-30 337
-9 323
-13 338
-
Flux de trésorerie disponible
112 470
112 470
439 420
3 062 217
-633 056
-