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INVO Bioscience, Inc. (INVO)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 035
-8 035
-10 893
-6 655
-8 347
Dépréciation et amortissement
200,894
200,894
77,301
166,082
34,481
Rémunération à base d’actions
1 393
1 393
2 224
2 708
1 757
Variation du fonds de roulement
471,699
471,699
1 482
-3 606
-845,524
Comptes débiteurs
-63,401
-63,401
-26,679
-28,771
-14,141
Inventaire
-0,905
-0,905
24,171
-22,401
-163,985
Créances
924,678
924,678
904,06
114,495
-42,603
Autre fonds de roulement
-5 200
-5 200
-6 616
-6 485
-4 864
Autres éléments non monétaires
900,128
900,128
172,644
1 188
2 626
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 755
-4 755
-6 603
-6 030
-4 775
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-444,722
-444,722
-12,728
-454,649
-88,93
Acquisitions nettes
-2 050
-2 050
-68,489
-1 699
-98,084
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-0,24
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 495
-2 495
-81,217
-2 154
-187,254
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 495
-1 495
0
-250
-810
Action ordinaire émise
5 702
5 702
289,8
3 651
11 475
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 392
7 392
1 090
3 771
13 822
Variation de la trésorerie nette
142,289
142,289
-5 595
-4 413
8 859
Trésorerie en début de période
90,135
90,135
5 685
10 098
1 239
Trésorerie en fin de période
232,424
232,424
90,135
5 685
10 098
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 755
-4 755
-6 603
-6 030
-4 775
Dépenses d’investissement
-444,722
-444,722
-12,728
-454,649
-88,93
Flux de trésorerie disponible
-5 200
-5 200
-6 616
-6 485
-4 864