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INVO Bioscience, Inc. (INVO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 080
-8 035
-10 893
-6 655
-8 347
Dépréciation et amortissement
408,767
200,894
77,301
166,082
34,481
Rémunération à base d’actions
1 085
1 393
2 224
2 708
1 757
Variation du fonds de roulement
146,827
471,699
1 482
-3 606
-845,524
Comptes débiteurs
-77,168
-63,401
-26,679
-28,771
-14,141
Inventaire
4,465
-0,905
24,171
-22,401
-163,985
Créances
898,615
924,678
904,06
114,495
-42,603
Autre fonds de roulement
-4 362
-5 200
-6 616
-6 485
-4 864
Autres éléments non monétaires
725,235
900,128
172,644
1 188
2 626
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 867
-4 755
-6 603
-6 030
-4 775
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-444,722
-12,728
-454,649
-88,93
Acquisitions nettes
-2 042
-2 050
-68,489
-1 699
-98,084
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-0,24
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 511
-2 495
-81,217
-2 154
-187,254
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 523
-1 495
0
-250
-810
Action ordinaire émise
2 993
5 702
289,8
3 651
11 475
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 665
7 392
1 090
3 771
13 822
Variation de la trésorerie nette
-1 713
142,289
-5 595
-4 413
8 859
Trésorerie en début de période
2 188
90,135
5 685
10 098
1 239
Trésorerie en fin de période
475,125
232,424
90,135
5 685
10 098
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 867
-4 755
-6 603
-6 030
-4 775
Dépenses d’investissement
-
-444,722
-12,728
-454,649
-88,93
Flux de trésorerie disponible
-4 362
-5 200
-6 616
-6 485
-4 864