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Infinitum Copper Corp. (INUMF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 02:34PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 765
-2 995
-6 709
-41,756
-319,513
Dépréciation et amortissement
-
-
-
26,025
46,494
Rémunération à base d’actions
479,051
520,75
502,838
-
-
Variation du fonds de roulement
400,184
305,88
152,11
10,868
150,489
Comptes débiteurs
-
-
-
0
10,476
Créances
253,755
190,268
203,136
-5,38
-19,64
Autre fonds de roulement
-1 702
-1 993
-3 357
-185,778
-128,295
Autres éléments non monétaires
-
-
2 697
-223,29
-5,765
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 702
-1 993
-3 357
-185,778
-128,295
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
0
-10,565
-
-
Ventes/échéance des investissements
88,018
433,419
0
-
-
Autres activités d’investissement
-129,744
-146,2
-543,996
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41,726
287,219
-553,167
-
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-31,374
-62,748
Action ordinaire émise
1 548
1 562
1 240
0
45
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 607
1 562
1 240
138,564
42,252
Variation de la trésorerie nette
-311,833
-144,538
-2 642
-47,214
-86,043
Trésorerie en début de période
322,703
170,822
2 813
49,234
135,277
Trésorerie en fin de période
186,221
26,284
170,822
2,02
49,234
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 702
-1 993
-3 357
-185,778
-128,295
Flux de trésorerie disponible
-1 702
-1 993
-3 357
-185,778
-128,295