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Intuit Inc. (INTU)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 770 000
2 384 000
2 066 000
2 062 000
1 826 000
Dépréciation et amortissement
771 000
806 000
746 000
363 000
218 000
Impôts sur le revenu différés
-648 000
-628 000
120 000
-42 000
-179 000
Rémunération à base d’actions
1 837 000
1 712 000
1 308 000
753 000
435 000
Variation du fonds de roulement
59 000
601 000
-436 000
-11 000
132 000
Comptes débiteurs
-24 000
42 000
-31 000
-104 000
-59 000
Créances
-6 000
-97 000
-95 000
206 000
33 000
Autre fonds de roulement
4 675 000
4 786 000
3 660 000
3 125 000
2 277 000
Autres éléments non monétaires
161 000
171 000
85 000
125 000
-18 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 950 000
5 046 000
3 889 000
3 250 000
2 414 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-275 000
-260 000
-229 000
-125 000
-137 000
Acquisitions nettes
0
-33 000
-5 682 000
-3 064 000
0
Achat d’investissements
-719 000
-1 015 000
-830 000
-1 489 000
-701 000
Ventes/échéance des investissements
1 285 000
689 000
1 758 000
779 000
726 000
Autres activités d’investissement
-265 000
-303 000
-438 000
-66 000
15 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
26 000
-922 000
-5 421 000
-3 965 000
-97 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 332 000
-1 032 000
0
-1 338 000
-50 000
Action ordinaire rachetée
-2 085 000
-1 967 000
-1 861 000
-1 005 000
-323 000
Dividendes payés
-959 000
-889 000
-774 000
-646 000
-561 000
Autres activités financières
1 781 000
-831 000
-677 000
-383 000
-226 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 081 000
-4 269 000
1 732 000
-3 176 000
2 034 000
Variation de la trésorerie nette
2 892 000
-145 000
178 000
-3 878 000
4 345 000
Trésorerie en début de période
1 549 000
2 997 000
2 819 000
6 697 000
2 352 000
Trésorerie en fin de période
4 444 000
2 852 000
2 997 000
2 819 000
6 697 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 950 000
5 046 000
3 889 000
3 250 000
2 414 000
Dépenses d’investissement
-275 000
-260 000
-229 000
-125 000
-137 000
Flux de trésorerie disponible
4 675 000
4 786 000
3 660 000
3 125 000
2 277 000