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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-449 000
-188 000
-4 473 000
3 127 000
1 881 000
Dépréciation et amortissement
1 552 000
1 545 000
3 220 000
1 500 000
1 529 000
Variation du fonds de roulement
-286 000
-189 000
-757 000
1 057 000
466 000
Autre fonds de roulement
4 742 000
4 958 000
4 629 000
9 708 000
7 834 000
Autres éléments non monétaires
447 000
325 000
3 988 000
5 649 000
4 759 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 056 000
5 311 000
4 991 000
10 042 000
8 506 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-314 000
-353 000
-362 000
-334 000
-672 000
Acquisitions nettes
-2 481 000
-2 481 000
-279 000
0
-35 000
Achat d’investissements
-3 554 000
-5 114 000
-7 109 000
-7 038 000
-5 111 000
Ventes/échéance des investissements
5 471 000
5 385 000
5 320 000
-
-
Autres activités d’investissement
-
-1 000
352 000
-710 000
399 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-983 000
-2 561 000
-1 629 000
-8 009 000
-5 443 000
Variation de la trésorerie nette
788 000
488 000
-1 522 000
2 434 000
493 000
Trésorerie en début de période
3 713 000
3 474 000
4 553 000
2 134 000
1 906 000
Trésorerie en fin de période
4 358 000
3 769 000
3 474 000
4 553 000
2 134 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 056 000
5 311 000
4 991 000
10 042 000
8 506 000
Dépenses d’investissement
-314 000
-353 000
-362 000
-334 000
-672 000
Flux de trésorerie disponible
4 742 000
4 958 000
4 629 000
9 708 000
7 834 000