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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 105 000
19 868 000
20 899 000
21 048 000
21 053 000
Dépréciation et amortissement
12 529 000
11 792 000
12 239 000
10 826 000
9 085 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-1 749 000
Rémunération à base d’actions
2 591 000
2 036 000
1 854 000
1 705 000
1 546 000
Variation du fonds de roulement
-5 622 000
-4 873 000
2 179 000
1 148 000
-421 000
Comptes débiteurs
1 401 000
-2 674 000
883 000
-935 000
-1 714 000
Inventaire
-3 599 000
-2 339 000
-687 000
-1 481 000
-214 000
Créances
882 000
1 190 000
412 000
696 000
211 000
Autre fonds de roulement
-1 583 000
9 662 000
20 931 000
16 932 000
14 251 000
Autres éléments non monétaires
144 000
2 626 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 542 000
29 991 000
35 384 000
33 145 000
29 432 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 125 000
-20 329 000
-14 453 000
-16 213 000
-15 181 000
Acquisitions nettes
-
-209 000
-837 000
-1 958 000
-1 064 000
Achat d’investissements
-50 044 000
-41 167 000
-29 959 000
-11 952 000
-13 346 000
Ventes/échéance des investissements
50 851 000
35 880 000
23 068 000
14 092 000
18 076 000
Autres activités d’investissement
-1 777 000
658 000
1 262 000
715 000
-272 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 725 000
-25 167 000
-20 796 000
-14 405 000
-11 239 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 987 000
-2 500 000
-4 525 000
-2 627 000
-3 026 000
Action ordinaire rachetée
0
-2 415 000
-14 229 000
-13 576 000
-10 730 000
Dividendes payés
-5 809 000
-5 644 000
-5 568 000
-5 576 000
-5 541 000
Autres activités financières
-371 000
-1 297 000
261 000
72 000
-748 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 173 000
-5 862 000
-12 917 000
-17 565 000
-18 607 000
Variation de la trésorerie nette
-356 000
-1 038 000
1 671 000
1 175 000
-414 000
Trésorerie en début de période
4 746 000
5 865 000
4 194 000
3 019 000
3 433 000
Trésorerie en fin de période
4 390 000
4 827 000
5 865 000
4 194 000
3 019 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 542 000
29 991 000
35 384 000
33 145 000
29 432 000
Dépenses d’investissement
-24 125 000
-20 329 000
-14 453 000
-16 213 000
-15 181 000
Flux de trésorerie disponible
-1 583 000
9 662 000
20 931 000
16 932 000
14 251 000