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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-922 000
8 014 000
19 868 000
20 899 000
21 048 000
Dépréciation et amortissement
11 181 000
13 035 000
11 792 000
12 239 000
10 826 000
Rémunération à base d’actions
3 190 000
3 128 000
2 036 000
1 854 000
1 705 000
Variation du fonds de roulement
-4 777 000
-4 508 000
-4 873 000
2 179 000
1 148 000
Comptes débiteurs
3 067 000
5 327 000
-2 674 000
883 000
-935 000
Inventaire
190 000
-2 436 000
-2 339 000
-687 000
-1 481 000
Créances
-1 248 000
-29 000
1 190 000
412 000
696 000
Autre fonds de roulement
-16 749 000
-9 617 000
9 662 000
20 931 000
16 932 000
Autres éléments non monétaires
1 256 000
1 074 000
2 626 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 756 000
15 433 000
29 991 000
35 384 000
33 145 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 505 000
-25 050 000
-20 329 000
-14 453 000
-16 213 000
Acquisitions nettes
-
-510 000
-209 000
-837 000
-1 958 000
Achat d’investissements
-44 339 000
-44 157 000
-41 167 000
-29 959 000
-11 952 000
Ventes/échéance des investissements
55 241 000
53 691 000
35 880 000
23 068 000
14 092 000
Autres activités d’investissement
738 000
-1 540 000
658 000
1 262 000
715 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 387 000
-10 477 000
-25 167 000
-20 796 000
-14 405 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 382 000
-5 329 000
-2 500 000
-4 525 000
-2 627 000
Action ordinaire émise
-
1 032 000
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-2 415 000
-14 229 000
-13 576 000
Dividendes payés
-5 047 000
-5 997 000
-5 644 000
-5 568 000
-5 576 000
Autres activités financières
2 549 000
185 000
-1 297 000
261 000
72 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
13 590 000
1 361 000
-5 862 000
-12 917 000
-17 565 000
Variation de la trésorerie nette
3 959 000
6 317 000
-1 038 000
1 671 000
1 175 000
Trésorerie en début de période
4 390 000
4 827 000
5 865 000
4 194 000
3 019 000
Trésorerie en fin de période
8 349 000
11 144 000
4 827 000
5 865 000
4 194 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 756 000
15 433 000
29 991 000
35 384 000
33 145 000
Dépenses d’investissement
-26 505 000
-25 050 000
-20 329 000
-14 453 000
-16 213 000
Flux de trésorerie disponible
-16 749 000
-9 617 000
9 662 000
20 931 000
16 932 000