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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
81 384
59 604
-15 145
-3 962
3 278
Dépréciation et amortissement
-
3 536
1 624
-
-
Variation du fonds de roulement
-70 422
-97 700
4 715
-3 436
-6,767
Inventaire
-3 322
-8 804
548
-1 144
-116
Autre fonds de roulement
-9 010
-48 918
1 546
-8 932
631,031
Autres éléments non monétaires
-
6 312
11 698
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 274
-20 144
3 125
-8 463
883,9
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 284
-28 774
-1 579
-468,343
-252,869
Achat d’investissements
-7 481
-7 481
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
20
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
19,74
-19,74
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 264
-36 255
3 123
-488,083
-252,869
Variation de la trésorerie nette
17 602
-37 111
35 517
6 793
561,576
Trésorerie en début de période
15 163
44 761
8 804
2 016
1 455
Trésorerie en fin de période
32 765
8 062
44 761
8 804
2 016
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 274
-20 144
3 125
-8 463
883,9
Dépenses d’investissement
-39 284
-28 774
-1 579
-468,343
-252,869
Flux de trésorerie disponible
-9 010
-48 918
1 546
-8 932
631,031