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Instructure Holdings, Inc. (INST)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-43 346
-34 078
-34 242
-88 679
-80 819
Dépréciation et amortissement
155 470
147 753
141 208
137 716
19 977
Impôts sur le revenu différés
-12 584
-7 792
-10 222
-36 485
0
Rémunération à base d’actions
46 347
43 537
33 585
18 072
56 512
Variation du fonds de roulement
4 426
12 751
5 095
46 757
23 838
Comptes débiteurs
19 373
2 653
-18 454
-4 314
-2 217
Autre fonds de roulement
145 887
158 076
133 950
100 884
8 618
Autres éléments non monétaires
3 703
1 845
4 847
4 120
-647
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
152 381
164 016
140 271
105 143
18 861
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 494
-5 940
-6 321
-4 259
-10 243
Acquisitions nettes
-821 739
0
-109 013
-26 584
-54 963
Achat d’investissements
-
-
-
0
-28 259
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
71 786
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-828 181
-5 890
-115 291
15 228
-21 576
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 743
-5 000
-3 750
-839 187
0
Action ordinaire émise
-
0
0
259 254
0
Action ordinaire rachetée
-6 919
-6 630
-5 272
-1 568
-3 237
Dividendes payés
-
0
0
-930
0
Autres activités financières
-
-84
-19
-12 830
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
655 728
-5 697
-1 714
-102 171
9 631
Variation de la trésorerie nette
-19 839
153 942
21 113
18 200
6 916
Trésorerie en début de période
109 094
190 266
169 153
150 953
94 320
Trésorerie en fin de période
89 022
344 208
190 266
169 153
101 236
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
152 381
164 016
140 271
105 143
18 861
Dépenses d’investissement
-6 494
-5 940
-6 321
-4 259
-10 243
Flux de trésorerie disponible
145 887
158 076
133 950
100 884
8 618