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Inspire Medical Systems, Inc. (INSP)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 734
-21 153
-44 881
-42 042
-57 203
-
Dépréciation et amortissement
3 092
2 846
1 858
1 218
840
-
Rémunération à base d’actions
90 567
82 470
51 970
26 178
12 817
-
Variation du fonds de roulement
-40 643
-40 781
1 810
-6 855
-10 878
-
Comptes débiteurs
-12 745
-30 218
-27 017
-9 244
-11 842
-
Inventaire
-33 311
-21 999
5 345
-8 752
-2 645
-
Créances
4 464
9 296
14 355
4 779
2 048
-
Autre fonds de roulement
3 285
1 024
2 473
-24 787
-55 500
-
Autres éléments non monétaires
3 904
3 740
816
1 368
1 401
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 857
24 653
11 569
-20 119
-53 045
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 572
-23 629
-9 096
-4 668
-2 455
-
Achat d’investissements
-337 178
-281 439
-10 500
-9 993
-52 721
-
Ventes/échéance des investissements
58 146
10 246
0
43 800
141 803
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-310 604
-294 822
-19 596
29 139
86 627
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-24 500
0
-
-
Action ordinaire émise
-
0
243 801
0
124 654
-
Autres activités financières
-18 260
-17 158
-43
-
-
-531
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 087
13 950
235 077
14 948
134 065
-
Variation de la trésorerie nette
-266 716
-256 055
227 125
23 949
167 658
-
Trésorerie en début de période
442 132
441 592
214 467
190 518
22 860
-
Trésorerie en fin de période
175 472
185 537
441 592
214 467
190 518
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 857
24 653
11 569
-20 119
-53 045
-
Dépenses d’investissement
-31 572
-23 629
-9 096
-4 668
-2 455
-
Flux de trésorerie disponible
3 285
1 024
2 473
-24 787
-55 500
-