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Interroll Holding AG (INRN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 349
66 349
82 783
80 600
71 742
-
Dépréciation et amortissement
22 443
22 443
24 127
23 142
21 340
-
Rémunération à base d’actions
637
637
607
890
1 388
-
Variation du fonds de roulement
29 131
29 131
-37 320
-57 467
29 852
-
Inventaire
25 547
25 547
18 652
-69 071
937
-
Autre fonds de roulement
89 420
89 420
45 009
-3 850
71 631
-
Autres éléments non monétaires
-3 216
-3 216
-5 315
3 667
-2 862
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
113 231
113 231
71 365
47 291
122 943
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 811
-23 811
-26 356
-51 141
-51 312
-
Achat d’investissements
-1 160
-1 160
-389
-31
-59
-
Ventes/échéance des investissements
5
5
183
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 167
-22 167
-22 184
-48 065
-48 959
-
Variation de la trésorerie nette
60 964
60 964
10 809
-29 816
14 533
-
Trésorerie en début de période
79 305
79 305
68 496
98 312
83 779
-
Trésorerie en fin de période
140 269
140 269
79 305
68 496
98 312
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
113 231
113 231
71 365
47 291
122 943
-
Dépenses d’investissement
-23 811
-23 811
-26 356
-51 141
-51 312
-
Flux de trésorerie disponible
89 420
89 420
45 009
-3 850
71 631
-