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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
172 000
288 000
1 504 000
1 752 000
482 000
Dépréciation et amortissement
1 469 000
1 432 000
1 040 000
1 210 000
1 287 000
Impôts sur le revenu différés
-165 000
-156 000
-773 000
-291 000
9 000
Variation du fonds de roulement
162 000
-2 000
-145 000
-426 000
324 000
Comptes débiteurs
159 000
255 000
-59 000
-596 000
59 000
Inventaire
97 000
73 000
-162 000
-263 000
35 000
Créances
-243 000
-402 000
110 000
519 000
141 000
Autre fonds de roulement
832 000
692 000
1 243 000
1 481 000
2 312 000
Autres éléments non monétaires
115 000
119 000
197 000
666 000
414 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 883 000
1 833 000
2 174 000
2 030 000
3 063 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 051 000
-1 141 000
-931 000
-549 000
-751 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-80 000
-65 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
311 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-3 000
-1 000
-3 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-576 000
-668 000
-608 000
6 054 000
-269 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-370 000
-780 000
-1 106 000
-7 185 000
-2 466 000
Action ordinaire rachetée
-63 000
-218 000
-1 284 000
-839 000
-42 000
Dividendes payés
-641 000
-642 000
-673 000
-780 000
-806 000
Autres activités financières
12 000
-9 000
-2 000
-83 000
31 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-949 000
-866 000
-2 054 000
-7 375 000
-2 700 000
Variation de la trésorerie nette
362 000
309 000
-491 000
700 000
84 000
Trésorerie en début de période
708 000
804 000
1 295 000
595 000
511 000
Trésorerie en fin de période
1 066 000
1 113 000
804 000
1 295 000
595 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 883 000
1 833 000
2 174 000
2 030 000
3 063 000
Dépenses d’investissement
-1 051 000
-1 141 000
-931 000
-549 000
-751 000
Flux de trésorerie disponible
832 000
692 000
1 243 000
1 481 000
2 312 000