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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-135 117
-135 117
-279 818
-303 659
-166 411
Dépréciation et amortissement
3 504
3 504
5 496
4 731
4 628
Impôts sur le revenu différés
-32,046
-32,046
0
0
0
Rémunération à base d’actions
11 072
11 072
22 555
26 337
15 648
Variation du fonds de roulement
-10 260
-10 260
19 834
50 351
-71 072
Comptes débiteurs
9 333
9 333
-3 706
11 032
-17 015
Créances
-45 989
-45 989
32 607
26 141
3 251
Autre fonds de roulement
-124 686
-124 686
-217 185
-216 940
-179 500
Autres éléments non monétaires
155,814
155,814
186,977
858,644
2 364
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-124 366
-124 366
-216 215
-215 709
-177 979
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-320,898
-320,898
-969,153
-1 231
-1 521
Acquisitions nettes
0
0
-2 000
0
-1 400
Achat d’investissements
-203 475
-203 475
-248 529
-348 953
-156 217
Ventes/échéance des investissements
284 933
284 933
361 084
174 840
62 991
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-2 775
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
87 356
87 356
109 586
-175 344
-58 796
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
5 462
5 462
82 955
209 441
454 486
Autres activités financières
-466,646
-466,646
-1 398
-4 611
-1 648
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 995
4 995
81 841
211 499
465 280
Variation de la trésorerie nette
-32 018
-32 018
-24 814
-179 584
228 532
Trésorerie en début de période
46 329
46 329
71 144
250 728
22 196
Trésorerie en fin de période
14 311
14 311
46 329
71 144
250 728
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-124 366
-124 366
-216 215
-215 709
-177 979
Dépenses d’investissement
-320,898
-320,898
-969,153
-1 231
-1 521
Flux de trésorerie disponible
-124 686
-124 686
-217 185
-216 940
-179 500