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InnovAge Holding Corp. (INNV)

NasdaqGS - NasdaqGS Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-30 815
-40 673
-6 521
-43 986
26 278
-
Dépréciation et amortissement
17 953
15 419
13 924
12 294
11 291
-
Impôts sur le revenu différés
443
-11 525
2 061
6 418
3 173
-
Rémunération à base d’actions
6 292
4 608
3 739
1 664
543
-
Variation du fonds de roulement
-32 789
45 639
8 623
-110
-6 335
-
Comptes débiteurs
-7 970
8 223
-9 506
5 879
-1 202
-
Créances
4 338
34 901
17 381
6 137
-1 013
-
Autre fonds de roulement
-34 254
-3 118
-10 936
-27 089
31 984
-
Autres éléments non monétaires
6 559
5 200
429
1 056
550
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 620
20 236
27 302
-7 548
43 828
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 634
-23 354
-38 238
-19 541
-11 844
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-27 544
Achat d’investissements
-2 949
-46 167
-2 000
0
-1 145
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1 129
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 499
-69 521
-40 238
-19 541
-11 691
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 843
-7 896
-6 318
-514 448
-3 768
-
Action ordinaire émise
-
-
0
370 468
0
470
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-77 603
0
-193
Dividendes payés
-
-
0
-9 500
0
-66 506
Autres activités financières
-
-
-
-27 693
-
-12 237
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-9 494
-7 896
-6 318
116 224
21 232
-
Variation de la trésorerie nette
-67 613
-57 181
-19 254
89 135
53 369
-
Trésorerie en début de période
121 722
184 446
203 700
114 565
61 196
-
Trésorerie en fin de période
54 109
127 265
184 446
203 700
114 565
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 620
20 236
27 302
-7 548
43 828
-
Dépenses d’investissement
-8 634
-23 354
-38 238
-19 541
-11 844
-
Flux de trésorerie disponible
-34 254
-3 118
-10 936
-27 089
31 984
-