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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 066 000
1 689 000
8 014 000
19 868 000
20 899 000
-
Dépréciation et amortissement
9 787 000
9 602 000
13 035 000
11 792 000
12 239 000
-
Rémunération à base d’actions
3 669 000
3 229 000
3 128 000
2 036 000
1 854 000
-
Variation du fonds de roulement
-5 215 000
-2 569 000
-4 508 000
-5 408 000
1 951 000
-
Comptes débiteurs
525 000
731 000
5 327 000
-2 674 000
883 000
-
Inventaire
1 500 000
2 097 000
-2 436 000
-2 339 000
-687 000
-
Créances
-416 000
-801 000
-29 000
1 190 000
405 000
-
Autre fonds de roulement
-12 274 000
-14 279 000
-9 617 000
9 127 000
20 931 000
-
Autres éléments non monétaires
-131 000
-424 000
1 074 000
2 626 000
198 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 033 000
11 471 000
15 433 000
29 456 000
35 384 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 307 000
-25 750 000
-25 050 000
-20 329 000
-14 453 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-510 000
-209 000
-837 000
-1 958 000
Achat d’investissements
-35 141 000
-44 813 000
-44 157 000
-41 167 000
-29 959 000
-
Ventes/échéance des investissements
39 858 000
44 549 000
53 691 000
35 880 000
23 068 000
-
Autres activités d’investissement
1 507 000
1 973 000
-1 294 000
1 333 000
1 385 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 083 000
-24 041 000
-10 231 000
-24 283 000
-20 796 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 518 000
-4 463 000
-5 329 000
-2 500 000
-4 525 000
-
Action ordinaire émise
-
-
1 032 000
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-2 415 000
-14 229 000
-
Dividendes payés
-2 105 000
-3 088 000
-5 997 000
-5 644 000
-5 568 000
-
Autres activités financières
3 602 000
3 623 000
971 000
-1 646 000
261 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 741 000
8 505 000
1 115 000
-6 211 000
-12 917 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 309 000
-4 065 000
6 317 000
-1 038 000
1 671 000
-
Trésorerie en début de période
8 232 000
11 144 000
4 827 000
5 865 000
4 194 000
-
Trésorerie en fin de période
6 923 000
7 079 000
11 144 000
4 827 000
5 865 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 033 000
11 471 000
15 433 000
29 456 000
35 384 000
-
Dépenses d’investissement
-24 307 000
-25 750 000
-25 050 000
-20 329 000
-14 453 000
-
Flux de trésorerie disponible
-12 274 000
-14 279 000
-9 617 000
9 127 000
20 931 000
-