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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 066 000
1 689 000
8 014 000
19 868 000
20 899 000
Dépréciation et amortissement
9 787 000
9 602 000
13 035 000
11 792 000
12 239 000
Rémunération à base d’actions
3 669 000
3 229 000
3 128 000
2 036 000
1 854 000
Variation du fonds de roulement
-5 215 000
-2 569 000
-4 508 000
-5 408 000
1 951 000
Comptes débiteurs
525 000
731 000
5 327 000
-2 674 000
883 000
Inventaire
1 500 000
2 097 000
-2 436 000
-2 339 000
-687 000
Créances
-416 000
-801 000
-29 000
1 190 000
405 000
Autre fonds de roulement
-12 274 000
-14 279 000
-9 617 000
9 127 000
20 931 000
Autres éléments non monétaires
-131 000
-424 000
1 074 000
2 626 000
198 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 033 000
11 471 000
15 433 000
29 456 000
35 384 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 307 000
-25 750 000
-25 050 000
-20 329 000
-14 453 000
Acquisitions nettes
-
-
-510 000
-209 000
-837 000
Achat d’investissements
-35 141 000
-44 813 000
-44 157 000
-41 167 000
-29 959 000
Ventes/échéance des investissements
39 858 000
44 549 000
53 691 000
35 880 000
23 068 000
Autres activités d’investissement
1 507 000
1 973 000
-1 294 000
1 333 000
1 385 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 083 000
-24 041 000
-10 231 000
-24 283 000
-20 796 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 518 000
-4 463 000
-5 329 000
-2 500 000
-4 525 000
Action ordinaire émise
-
-
1 032 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-2 415 000
-14 229 000
Dividendes payés
-2 105 000
-3 088 000
-5 997 000
-5 644 000
-5 568 000
Autres activités financières
3 602 000
3 623 000
971 000
-1 646 000
261 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 741 000
8 505 000
1 115 000
-6 211 000
-12 917 000
Variation de la trésorerie nette
-1 309 000
-4 065 000
6 317 000
-1 038 000
1 671 000
Trésorerie en début de période
8 232 000
11 144 000
4 827 000
5 865 000
4 194 000
Trésorerie en fin de période
6 923 000
7 079 000
11 144 000
4 827 000
5 865 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 033 000
11 471 000
15 433 000
29 456 000
35 384 000
Dépenses d’investissement
-24 307 000
-25 750 000
-25 050 000
-20 329 000
-14 453 000
Flux de trésorerie disponible
-12 274 000
-14 279 000
-9 617 000
9 127 000
20 931 000