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ING Groep N.V. (INGN.MX)
Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 274 000
7 287 000
3 674 000
4 776 000
2 485 000
-
Dépréciation et amortissement
-
674 000
711 000
834 000
829 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-17 937 000
-23 237 000
-21 617 000
94 404 000
-
Autre fonds de roulement
-
-11 586 000
-11 343 000
-15 127 000
100 956 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-2 389 000
5 525 000
415 000
1 260 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-11 340 000
-11 112 000
-14 943 000
101 243 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-246 000
-231 000
-184 000
-287 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-3 000
-17 000
Achat d’investissements
-
-69 974 000
-43 703 000
-58 401 000
-54 795 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
61 617 000
38 537 000
64 740 000
46 525 000
-
Autres activités d’investissement
-
1 000
-
-1 000
-2 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-8 545 000
-5 307 000
6 220 000
-8 487 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-93 759 000
-84 230 000
-78 900 000
-102 271 000
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
5 000
1 000
Dividendes payés
-
-2 967 000
-3 093 000
-2 382 000
-3 000
-
Autres activités financières
-
-
-1 000
1 000
-
3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
18 404 000
4 650 000
5 387 000
-34 797 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
-1 481 000
-11 770 000
-3 335 000
57 960 000
-
Trésorerie en début de période
-
95 391 000
107 665 000
111 566 000
54 031 000
-
Trésorerie en fin de période
-
93 012 000
95 391 000
107 665 000
111 566 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-11 340 000
-11 112 000
-14 943 000
101 243 000
-
Dépenses d’investissement
-
-246 000
-231 000
-184 000
-287 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
-11 586 000
-11 343 000
-15 127 000
100 956 000
-
