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ING Groep N.V. (ING.BA)

Buenos Aires - Buenos Aires Prix différé. Devise en ARS
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 287 000
7 287 000
3 674 000
4 776 000
2 485 000
Dépréciation et amortissement
674 000
674 000
711 000
834 000
829 000
Variation du fonds de roulement
-17 937 000
-17 937 000
-23 237 000
-21 617 000
94 404 000
Autre fonds de roulement
-11 586 000
-11 586 000
-11 343 000
-15 127 000
100 956 000
Autres éléments non monétaires
-2 389 000
-2 389 000
5 525 000
415 000
1 260 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 340 000
-11 340 000
-11 112 000
-14 943 000
101 243 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-246 000
-246 000
-231 000
-184 000
-287 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-3 000
Achat d’investissements
-69 974 000
-69 974 000
-43 703 000
-58 401 000
-54 795 000
Ventes/échéance des investissements
61 617 000
61 617 000
38 537 000
64 740 000
46 525 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-
-1 000
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 545 000
-8 545 000
-5 307 000
6 220 000
-8 487 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-93 759 000
-93 759 000
-84 230 000
-78 900 000
-102 271 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
5 000
Dividendes payés
-2 967 000
-2 967 000
-3 093 000
-2 382 000
-3 000
Autres activités financières
-
-
-1 000
1 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 404 000
18 404 000
4 650 000
5 387 000
-34 797 000
Variation de la trésorerie nette
-1 481 000
-1 481 000
-11 770 000
-3 335 000
57 960 000
Trésorerie en début de période
95 391 000
95 391 000
107 665 000
111 566 000
54 031 000
Trésorerie en fin de période
93 012 000
93 012 000
95 391 000
107 665 000
111 566 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 340 000
-11 340 000
-11 112 000
-14 943 000
101 243 000
Dépenses d’investissement
-246 000
-246 000
-231 000
-184 000
-287 000
Flux de trésorerie disponible
-11 586 000
-11 586 000
-11 343 000
-15 127 000
100 956 000