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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 952 000
2 981 000
2 963 000
2 613 000
Dépréciation et amortissement
-
524 000
466 000
441 000
Impôts sur le revenu différés
-
1 142 000
1 068 000
973 000
Rémunération à base d’actions
-
64 000
56 000
45 000
Variation du fonds de roulement
-
-804 000
-158 000
86 000
Créances
-
-35 000
200 000
-33 000
Autre fonds de roulement
-
2 534 000
3 055 000
2 973 000
Autres éléments non monétaires
-
-24 000
-73 000
-64 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 853 000
3 345 000
3 258 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-319 000
-290 000
-285 000
Acquisitions nettes
-
-113 000
0
-165 000
Achat d’investissements
-
-10 669 000
-8 589 000
-6 311 000
Ventes/échéance des investissements
-
10 791 000
7 786 000
5 610 000
Autres activités d’investissement
-
-28 000
-21 000
-48 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-218 000
-1 005 000
-1 129 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-151 000
-125 000
-94 000
Action ordinaire rachetée
-
-1 398 000
-1 503 000
0
Dividendes payés
-
-1 697 000
-1 703 000
-1 226 000
Autres activités financières
-
-46 000
4 000
1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-3 288 000
-3 325 000
-1 317 000
Variation de la trésorerie nette
-
-653 000
-985 000
812 000
Trésorerie en début de période
-
2 305 000
3 380 000
2 465 000
Trésorerie en fin de période
-
1 481 000
2 305 000
3 380 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 853 000
3 345 000
3 258 000
Dépenses d’investissement
-
-319 000
-290 000
-285 000
Flux de trésorerie disponible
-
2 534 000
3 055 000
2 973 000