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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
298
872
18
1 420
17 332
-
Dépréciation et amortissement
13 912
12 508
13 360
14 625
14 025
-
Impôts sur le revenu différés
391
633
19
-153
-10 071
-
Rémunération à base d’actions
4 678
4 074
3 825
6 404
2 610
-
Variation du fonds de roulement
-2 109
-5 562
385
-2 692
-1 265
-
Comptes débiteurs
5
-2 363
-1 153
829
-2 631
-
Inventaire
-1 156
-1 581
-882
-864
-102
-
Créances
-650
2 415
2 942
-2 363
2 394
-
Autre fonds de roulement
-765
106
2 441
1 660
3 366
-
Autres éléments non monétaires
74
120
73
151
17
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 662
11 223
17 517
18 316
20 280
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 427
-11 117
-15 076
-16 656
-16 914
-
Acquisitions nettes
-326
0
0
-7 976
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 053
-6 734
-11 478
-21 315
-12 162
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-43 443
-55 499
-42 035
-81 660
-37 180
-
Action ordinaire rachetée
-6 648
-1 311
-6 652
-1 732
-1 714
-
Autres activités financières
-750
-229
-750
-386
-
-6
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 411
-4 423
-6 060
-6 463
-1 117
-
Variation de la trésorerie nette
198
66
-21
-9 462
7 001
-
Trésorerie en début de période
165
165
186
9 648
2 647
-
Trésorerie en fin de période
363
231
165
186
9 648
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 662
11 223
17 517
18 316
20 280
-
Dépenses d’investissement
-17 427
-11 117
-15 076
-16 656
-16 914
-
Flux de trésorerie disponible
-765
106
2 441
1 660
3 366
-