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InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)
NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 04:00PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
298
872
18
1 420
17 332
Dépréciation et amortissement
13 912
12 508
13 360
14 625
14 025
Impôts sur le revenu différés
391
633
19
-153
-10 071
Rémunération à base d’actions
4 678
4 074
3 825
6 404
2 610
Variation du fonds de roulement
-2 109
-5 562
385
-2 692
-1 265
Comptes débiteurs
5
-2 363
-1 153
829
-2 631
Inventaire
-1 156
-1 581
-882
-864
-102
Créances
-650
2 415
2 942
-2 363
2 394
Autre fonds de roulement
-765
106
2 441
1 660
3 366
Autres éléments non monétaires
74
120
73
151
17
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 662
11 223
17 517
18 316
20 280
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 427
-11 117
-15 076
-16 656
-16 914
Acquisitions nettes
-326
0
0
-7 976
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 053
-6 734
-11 478
-21 315
-12 162
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-43 443
-55 499
-42 035
-81 660
-37 180
Action ordinaire rachetée
-6 648
-1 311
-6 652
-1 732
-1 714
Autres activités financières
-750
-229
-750
-386
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 411
-4 423
-6 060
-6 463
-1 117
Variation de la trésorerie nette
198
66
-21
-9 462
7 001
Trésorerie en début de période
165
165
186
9 648
2 647
Trésorerie en fin de période
363
231
165
186
9 648
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 662
11 223
17 517
18 316
20 280
Dépenses d’investissement
-17 427
-11 117
-15 076
-16 656
-16 914
Flux de trésorerie disponible
-765
106
2 441
1 660
3 366
