La bourse ferme dans 6 h 58 min
CAC 40
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64 221,59 -272,40 (-0,42 %)
Infinera Corporation (INFN.MX)
Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-78 198
-25 213
-76 043
-170 778
-206 723
-
Dépréciation et amortissement
74 627
78 784
83 830
83 583
100 140
-
Rémunération à base d’actions
61 030
62 150
61 015
51 812
49 461
-
Variation du fonds de roulement
5 550
-77 914
-113 655
5 111
-111 758
-
Comptes débiteurs
67 712
38 511
-69 024
-45 783
32 150
-
Inventaire
-9 145
-57 864
-89 527
-28 022
71 424
-
Créances
-39 595
-2 921
88 256
32 304
-93 411
-
Autre fonds de roulement
21 724
-12 804
-83 613
-13 251
-151 309
-
Autres éléments non monétaires
12 296
11 703
22 814
58 400
56 580
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
75 305
49 510
-37 560
28 128
-112 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 581
-62 314
-46 053
-41 379
-39 009
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-10 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
26 584
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 581
-62 314
-46 053
-41 379
-39 009
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-134 855
-134 979
-362 689
-78 981
-9 820
-
Action ordinaire émise
6 193
14 931
15 189
16 497
109 988
-
Autres activités financières
-14 205
-14 990
-23 904
-39 060
-15 506
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 884
13 713
82 346
-101 544
334 162
-
Variation de la trésorerie nette
22 429
-15 344
-13 318
-112 862
182 586
-
Trésorerie en début de période
169 734
189 203
202 521
315 383
132 797
-
Trésorerie en fin de période
197 342
173 859
189 203
202 521
315 383
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
75 305
49 510
-37 560
28 128
-112 300
-
Dépenses d’investissement
-53 581
-62 314
-46 053
-41 379
-39 009
-
Flux de trésorerie disponible
21 724
-12 804
-83 613
-13 251
-151 309
-
