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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
405
-125 283
-53 675
-99 929
-167 887
Dépréciation et amortissement
160 396
166 793
210 033
270 837
315 259
Impôts sur le revenu différés
-11 317
991
-85 579
-18 929
-77 860
Rémunération à base d’actions
231 858
218 099
135 862
45 017
12 044
Variation du fonds de roulement
-66 598
-9 613
-25 457
9 807
-26 983
Comptes débiteurs
-15 172
-38 301
-17 249
-26 350
-8 487
Créances
295
-20 758
-50 697
36 799
-11 204
Autre fonds de roulement
322 398
259 804
194 592
217 866
153 919
Autres éléments non monétaires
18 374
19 782
19 875
21 880
113 181
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
328 107
266 347
200 057
228 683
167 754
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 709
-6 543
-5 465
-10 817
-13 835
Acquisitions nettes
-
-12 476
0
0
-21 439
Achat d’investissements
-445 173
-328 473
-290 040
-90 357
-36 842
Ventes/échéance des investissements
361 056
291 617
109 548
68 761
19 605
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 424
-55 875
-185 957
-32 413
-52 511
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 752
-18 752
-14 063
-1 373 592
-825 981
Action ordinaire émise
82 159
56 779
19 947
913 278
0
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-9 318
-3 286
Dividendes payés
-12
-12
-24
0
0
Autres activités financières
-
-44 876
151
-58 053
-46 302
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 429
21 368
38 801
-86 367
70 290
Variation de la trésorerie nette
222 161
234 564
39 783
109 875
171 830
Trésorerie en début de période
632 907
497 879
458 096
348 221
176 391
Trésorerie en fin de période
859 161
732 443
497 879
458 096
348 221
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
328 107
266 347
200 057
228 683
167 754
Dépenses d’investissement
-5 709
-6 543
-5 465
-10 817
-13 835
Flux de trésorerie disponible
322 398
259 804
194 592
217 866
153 919