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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 073
18 073
20 333
13 702
9 416
Dépréciation et amortissement
10 486
10 486
8 998
8 017
8 098
Rémunération à base d’actions
2 620
2 620
0
-
3 785
Variation du fonds de roulement
-2 858
-2 858
-4 587
-3 066
19 303
Autre fonds de roulement
21 756
21 756
21 709
23 540
34 722
Autres éléments non monétaires
-689
-689
619
2 496
4 307
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 149
26 149
26 364
27 087
39 150
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 393
-4 393
-4 655
-3 547
-4 428
Achat d’investissements
-4 185
-4 185
-15 135
-400
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
15
16
Autres activités d’investissement
103
103
58
351
37
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 475
-8 475
-19 732
-3 581
-4 375
Variation de la trésorerie nette
-898
-898
-9 954
8 617
24 580
Trésorerie en début de période
97 804
97 804
107 758
99 142
74 562
Trésorerie en fin de période
96 906
96 906
97 804
107 758
99 142
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 149
26 149
26 364
27 087
39 150
Dépenses d’investissement
-4 393
-4 393
-4 655
-3 547
-4 428
Flux de trésorerie disponible
21 756
21 756
21 709
23 540
34 722