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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
20 314
13 702
9 416
Dépréciation et amortissement
-
8 998
8 017
8 098
Rémunération à base d’actions
-
-
-
3 785
Variation du fonds de roulement
-
-4 587
-3 066
19 303
Autre fonds de roulement
-
21 709
23 540
34 722
Autres éléments non monétaires
-
619
2 496
4 307
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
26 364
27 087
39 150
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4 655
-3 547
-4 428
Achat d’investissements
-
-135
-400
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
15
16
Autres activités d’investissement
-
58
351
37
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-4 732
-3 581
-4 375
Variation de la trésorerie nette
-
5 046
8 617
24 580
Trésorerie en début de période
-
107 758
99 142
74 562
Trésorerie en fin de période
-
112 804
107 758
99 142
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
26 364
27 087
39 150
Dépenses d’investissement
-
-4 655
-3 547
-4 428
Flux de trésorerie disponible
-
21 709
23 540
34 722