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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 000
2 000
-53 000
205 000
-148 000
-
Dépréciation et amortissement
31 000
28 000
21 000
22 000
26 000
-
Rémunération à base d’actions
22 000
22 000
16 000
11 000
8 000
-
Variation du fonds de roulement
-324 000
-305 000
125 000
173 000
-19 000
-
Inventaire
-37 000
-21 000
-25 000
-3 000
-16 000
-
Autre fonds de roulement
-383 000
-368 000
-10 000
319 000
-197 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-334 000
-315 000
-4 000
353 000
-193 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 000
-53 000
-6 000
-34 000
-4 000
-
Acquisitions nettes
119 000
-5 000
0
0
-
-
Achat d’investissements
-16 000
-45 000
-245 000
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
124 000
129 000
27 000
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-124 000
-
-
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
54 000
-98 000
-223 000
-14 000
-4 000
-
Variation de la trésorerie nette
-340 000
-458 000
-328 000
244 000
-207 000
-
Trésorerie en début de période
588 000
774 000
1 102 000
858 000
1 060 000
-
Trésorerie en fin de période
246 000
316 000
774 000
1 102 000
858 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-334 000
-315 000
-4 000
353 000
-193 000
-
Dépenses d’investissement
-49 000
-53 000
-6 000
-34 000
-4 000
-
Flux de trésorerie disponible
-383 000
-368 000
-10 000
319 000
-197 000
-
