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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 643
-2 643
-3 123
-6 083
-6 952
Dépréciation et amortissement
1 175
1 175
1 494
810,855
698,851
Impôts sur le revenu différés
0
-
-
-
-
Rémunération à base d’actions
0
0
737,269
1 514
3 163
Variation du fonds de roulement
-713,776
-713,776
-801,771
53,122
-2 044
Comptes débiteurs
-114,182
-114,182
529,588
134,213
-1 047
Créances
102,925
102,925
-255,154
0
-473,498
Autre fonds de roulement
-2 979
-2 979
-3 210
-3 860
-5 186
Autres éléments non monétaires
23,162
23,162
721,556
78,991
-73,906
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 979
-2 979
-3 208
-3 549
-5 186
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1,684
-311,559
-
Autres activités d’investissement
-500
-419,459
-5 415
-2 448
-357,333
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-419,459
-419,459
-5 417
-2 760
-357,333
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-1 980
0
-1 125
Action ordinaire émise
13 650
0
4 367
0
0
Autres activités financières
-525,931
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
0
12 925
0
-1 125
Variation de la trésorerie nette
-3 398
-3 398
4 301
-6 308
-6 669
Trésorerie en début de période
7 396
7 396
3 095
9 403
16 072
Trésorerie en fin de période
3 997
3 997
7 396
3 095
9 403
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 979
-2 979
-3 208
-3 549
-5 186
Dépenses d’investissement
-
-
-1,684
-311,559
-
Flux de trésorerie disponible
-2 979
-2 979
-3 210
-3 860
-5 186