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The Indian Hotels Company Limited (INDHOTEL.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 590 700
12 590 700
10 025 900
-2 477 200
-7 201 100
-
Dépréciation et amortissement
4 543 000
4 543 000
4 160 600
4 060 500
4 096 300
-
Variation du fonds de roulement
359 100
359 100
240 900
1 211 900
-766 700
-
Inventaire
-72 300
-72 300
-83 800
-79 500
116 700
-
Autre fonds de roulement
12 981 800
12 981 800
11 484 000
3 536 100
-5 341 600
-
Autres éléments non monétaires
1 122 200
1 122 200
1 909 500
3 541 700
2 759 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 351 400
19 351 400
16 189 900
6 716 300
-3 186 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 369 600
-6 369 600
-4 705 900
-3 180 200
-2 154 700
-
Acquisitions nettes
-
-
-341 400
-5 439 400
-730 000
-33 600
Achat d’investissements
-32 519 000
-32 519 000
-21 252 100
-27 569 100
-15 220 700
-
Ventes/échéance des investissements
25 974 100
25 974 100
23 307 700
19 140 200
15 906 100
-
Autres activités d’investissement
-19 000
-19 000
178 100
-58 400
157 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 100 100
-12 100 100
-1 445 800
-16 424 700
-1 196 600
-
Variation de la trésorerie nette
-2 595 200
-2 595 200
-534 400
6 879 400
-1 579 800
-
Trésorerie en début de période
7 363 900
7 363 900
7 835 300
942 700
2 508 200
-
Trésorerie en fin de période
4 793 400
4 793 400
7 363 900
7 835 300
942 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 351 400
19 351 400
16 189 900
6 716 300
-3 186 900
-
Dépenses d’investissement
-6 369 600
-6 369 600
-4 705 900
-3 180 200
-2 154 700
-
Flux de trésorerie disponible
12 981 800
12 981 800
11 484 000
3 536 100
-5 341 600
-