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Inchcape plc (INCH.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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794,50-5,50 (-0,69 %)
À la clôture : 05:42PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
270 000
270 000
-11 000
117 000
-142 000
Dépréciation et amortissement
153 000
153 000
113 000
95 000
103 500
Rémunération à base d’actions
15 000
15 000
10 000
8 400
3 300
Variation du fonds de roulement
136 000
136 000
111 000
58 100
83 400
Inventaire
-251 000
-251 000
-396 000
36 300
351 000
Autre fonds de roulement
500 000
500 000
426 000
312 400
207 300
Autres éléments non monétaires
51 000
51 000
31 000
102 500
258 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
593 000
593 000
494 000
377 000
249 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-93 000
-93 000
-68 000
-64 600
-41 900
Acquisitions nettes
-140 000
-140 000
-418 000
-22 800
-31 500
Autres activités d’investissement
3 000
3 000
1 000
-200
700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-195 000
-195 000
-475 000
13 200
8 000
Variation de la trésorerie nette
-536 000
-536 000
385 000
177 500
97 300
Trésorerie en début de période
1 050 000
1 050 000
589 000
476 300
379 200
Trésorerie en fin de période
440 000
440 000
1 050 000
588 800
476 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
593 000
593 000
494 000
377 000
249 200
Dépenses d’investissement
-93 000
-93 000
-68 000
-64 600
-41 900
Flux de trésorerie disponible
500 000
500 000
426 000
312 400
207 300