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Intrepid Metals Corp. (IMTCF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 701
-1 701
-2 025
-1 031
-1 563
Dépréciation et amortissement
0
0
1,739
3,29
3,998
Rémunération à base d’actions
187,568
187,568
328,104
334,674
229,449
Variation du fonds de roulement
89,256
89,256
83,77
72,867
118,023
Autre fonds de roulement
-1 855
-1 855
-1 420
-663,041
-1 205
Autres éléments non monétaires
14,319
14,319
288,237
-42,618
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 400
-1 400
-1 342
-663,041
-1 205
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-454,664
-454,664
-78,323
-
-0,49
Acquisitions nettes
-7,907
-7,907
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-462,571
-462,571
-78,323
0
-0,49
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
0
2 768
0
1 352
Autres activités financières
10
10
-63
-
-50,35
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10
10
2 705
0
1 302
Variation de la trésorerie nette
-1 856
-1 856
1 267
-663,041
96,473
Trésorerie en début de période
2 151
2 151
884,179
1 547
1 449
Trésorerie en fin de période
295,243
295,243
2 151
884,179
1 547
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 400
-1 400
-1 342
-663,041
-1 205
Dépenses d’investissement
-454,664
-454,664
-78,323
-
-0,49
Flux de trésorerie disponible
-1 855
-1 855
-1 420
-663,041
-1 205